AAAソブリン・ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 2018年5月17日至 2018年11月16日	当特定期間自 2018年11月17日至 2019年5月16日
経常利益又は経常損失(△)		8,846,586	△4,819,017
当期純利益又は当期純損失(△)		8,846,586	△4,819,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,855	△20,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△460,992,827	△435,257,766

2019/08/16 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円営業収益     委託者報酬  1,159,808 934,658運用受託報酬  361,192 312,008その他営業収益  728,121 489,510営業収益計  2,249,122 1,736,178      営業費用     支払手数料  365,682 275,559広告宣伝費  308 227調査費  501,938 458,746調査研究費 35,350 27,501 委託調査費 466,587 431,244 委託計算費  103,101 76,749営業雑経費  19,294 16,780印刷費 15,420 12,901 協会費 3,874 3,878 営業費用計  990,325 828,063      一般管理費     給料  785,053 788,640役員報酬 35,499 39,830 給料・手当 743,414 742,508 賞与 6,139 6,301 業務委託費  245,110 282,309交際費  1,004 2,554旅費交通費  23,400 16,264租税公課  3,301 1,236不動産賃借料  214,299 222,237賞与引当金繰入額  111,178 114,460役員賞与引当金繰入額  23,968 6,943退職給付費用  51,592 53,804役員退職慰労引当金繰入額  2,125 2,129諸経費  151,004 157,211一般管理費計  1,612,039 1,647,792営業損失(△)  △353,242 △739,676 

期別		第20期自2017年1月1日至2017年12月31日		第21期自2018年1月1日至2018年12月31日
特別損失計			15,200		191,551
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)			134,800		△857,752
法人税、住民税及び事業税		18,641		3,800
法人税等調整額		-	18,641	-	3,800
当期純利益又は当期純損失(△)			116,159		△861,552

e border="0" width="644">期別 第20期
自2017年1月1日

2019/08/16 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
当期変動額
当期純利益					116,159	116,159	116,159	116,159
当期変動額合計	-	-	-	-	116,159	116,159	116,159	116,159

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/08/16 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第20期自 2017年1月1日至 2017年12月31日		第21期自 2018年1月1日至 2018年12月31日
・1株当たり純資産	7,019円	・1株当たり純資産	3,332円
・1株当たり当期純利益	1,305円	・1株当たり当期純損失	8,792円
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純損失の算定上の基礎
当期純利益	116,159千円	当期純損失	861,552千円
普通株主に帰属しない金額	-	普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る当期純利益	116,159千円	普通株式に係る当期純損失	861,552千円
期中平均株式数・普通株式	89,000株	期中平均株式数・普通株式	97,986株

e border="0" width="673">第20期
自 2017年1月1日

2019/08/16 9:03