有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自 2018年5月17日至 2018年11月16日	当特定期間自 2018年11月17日至 2019年5月16日
営業収益
	受取利息	5,025,577	6,032,321
	有価証券売買等損益	378,464	19,015,492
	為替差損益	6,308,796	△27,177,402
	その他収益	167,437	188,652
	営業収益合計	11,880,274	△1,940,937
営業費用
	支払利息	33,893	1,834
	受託者報酬	129,062	123,894
	委託者報酬	2,581,148	2,477,893
	その他費用	289,585	274,459
	営業費用合計	3,033,688	2,878,080
営業利益又は営業損失(△)		8,846,586	△4,819,017
経常利益又は経常損失(△)		8,846,586	△4,819,017
当期純利益又は当期純損失(△)		8,846,586	△4,819,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,855	△20,975
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△460,992,827	△435,257,766
剰余金増加額又は欠損金減少額		35,573,722	14,882,946
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,573,722	14,882,946
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,170,570	7,318,382
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,170,570	7,318,382
分配金		※1 5,490,822	※1 5,377,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△435,257,766	△437,868,542