有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成27年5月19日至平成27年11月16日	当特定期間自平成27年11月17日至平成28年5月16日
営業収益
	受取利息	15,149,464	12,507,308
	有価証券売買等損益	△6,204,474	△1,970,426
	為替差損益	△50,848,824	△113,649,202
	その他収益	460,211	417,777
	営業収益合計	△41,443,623	△102,694,543
営業費用
	支払利息	-	4,410
	受託者報酬	311,934	269,487
	委託者報酬	6,238,600	5,389,612
	その他費用	712,261	639,573
	営業費用合計	7,262,795	6,303,082
営業利益又は営業損失(△)		△48,706,418	△108,997,625
経常利益又は経常損失(△)		△48,706,418	△108,997,625
当期純利益又は当期純損失(△)		△48,706,418	△108,997,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△367,706	△148,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△474,251,914	△525,135,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,709,036	73,721,923
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,709,036	73,721,923
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,264,078	13,024,516
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,264,078	13,024,516
分配金		※1 29,989,731	※1 28,172,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△525,135,399	△601,458,841