有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成29年11月17日至平成30年5月16日	当特定期間自平成30年5月17日至平成30年11月16日
営業収益
	受取利息	5,179,015	5,025,577
	有価証券売買等損益	△12,411,779	378,464
	為替差損益	△25,829,259	6,308,796
	その他収益	212,964	167,437
	営業収益合計	△32,849,059	11,880,274
営業費用
	支払利息	15,651	33,893
	受託者報酬	139,082	129,062
	委託者報酬	2,781,661	2,581,148
	その他費用	341,727	289,585
	営業費用合計	3,278,121	3,033,688
営業利益又は営業損失(△)		△36,127,180	8,846,586
経常利益又は経常損失(△)		△36,127,180	8,846,586
当期純利益又は当期純損失(△)		△36,127,180	8,846,586
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△228,304	23,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△450,406,204	△460,992,827
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,133,678	35,573,722
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,133,678	35,573,722
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,032,163	13,170,570
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,032,163	13,170,570
分配金		※1 5,789,262	※1 5,490,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△460,992,827	△435,257,766