有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成28年5月17日至平成28年11月16日	当特定期間自平成28年11月17日至平成29年5月16日
営業収益
	受取利息	12,007,440	11,655,230
	有価証券売買等損益	△23,154,784	△5,663,085
	為替差損益	17,552,881	26,287,259
	その他収益	339,716	337,377
	営業収益合計	6,745,253	32,616,781
営業費用
	支払利息	5,537	3,087
	受託者報酬	225,288	214,476
	委託者報酬	4,505,686	4,289,454
	その他費用	501,313	499,242
	営業費用合計	5,237,824	5,006,259
営業利益又は営業損失(△)		1,507,429	27,610,522
経常利益又は経常損失(△)		1,507,429	27,610,522
当期純利益又は当期純損失(△)		1,507,429	27,610,522
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△26,553	476,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△601,458,841	△622,921,921
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,304,554	136,430,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,304,554	136,430,583
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,042,376	13,789,493
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,042,376	13,789,493
分配金		※1 26,259,240	※1 24,387,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△622,921,921	△497,533,688