有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成25年11月19日至平成26年5月16日	当特定期間自平成26年5月17日至平成26年11月17日
営業収益
	受取利息	25,442,701	27,438,850
	有価証券売買等損益	△13,351,010	△13,617,855
	為替差損益	36,711,067	110,458,149
	その他収益	398,699	583,106
	営業収益合計	49,201,457	124,862,250
営業費用
	受託者報酬	382,879	381,930
	委託者報酬	7,657,440	7,638,561
	その他費用	894,941	893,971
	営業費用合計	8,935,260	8,914,462
営業利益又は営業損失(△)		40,266,197	115,947,788
経常利益又は経常損失(△)		40,266,197	115,947,788
当期純利益又は当期純損失(△)		40,266,197	115,947,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,693,940	2,752,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△622,862,413	△567,981,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		148,890,860	71,958,373
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,890,860	71,958,373
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		94,704,264	31,578,804
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,704,264	31,578,804
分配金		※1 36,877,808	※1 34,694,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△567,981,368	△449,101,207