有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間自平成26年11月18日至平成27年5月18日	当特定期間自平成27年5月19日至平成27年11月16日
営業収益
	受取利息	21,992,139	15,149,464
	有価証券売買等損益	△9,004,043	△6,204,474
	為替差損益	△41,661,912	△50,848,824
	その他収益	537,356	460,211
	営業収益合計	△28,136,460	△41,443,623
営業費用
	受託者報酬	352,629	311,934
	委託者報酬	7,052,429	6,238,600
	その他費用	875,052	712,261
	営業費用合計	8,280,110	7,262,795
営業利益又は営業損失(△)		△36,416,570	△48,706,418
経常利益又は経常損失(△)		△36,416,570	△48,706,418
当期純利益又は当期純損失(△)		△36,416,570	△48,706,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,300,777	△367,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△449,101,207	△474,251,914
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,062,509	63,709,036
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,062,509	63,709,036
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,418,040	36,264,078
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,418,040	36,264,078
分配金		※1 32,077,829	※1 29,989,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△474,251,914	△525,135,399