AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 124,472,620 |
| 金銭信託 | 788,206 | 753,505 |
| コール・ローン | 36,242,506 | 113,461,222 |
| 国債証券 | 1,542,208,371 | 1,987,154,956 |
| 未収利息 | 30,980,704 | 11,827,984 |
| 前払費用 | 5,205,405 | 3,044,217 |
| その他未収収益 | 426,003 | 813,480 |
| 流動資産合計 | 1,615,851,195 | 2,241,527,984 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,615,851,195 | 2,241,527,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 93,237,769 |
| 未払収益分配金 | 9,337,007 | 24,875,120 |
| 未払解約金 | 13,314,209 | 411,521 |
| 未払受託者報酬 | 72,140 | 89,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,752 | 1,794,369 |
| その他未払費用 | 144,255 | 179,421 |
| 流動負債合計 | 24,310,363 | 120,587,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,310,363 | 120,587,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,697,637,724 | 2,487,512,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,096,892 | -366,571,967 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,591,540,832 | 2,120,940,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,591,540,832 | 2,120,940,062 |
| 負債純資産合計 | 1,615,851,195 | 2,241,527,984 |
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