AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月17日-平成24年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月16日 | 2012年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 269,443,103 | 86,810,597 |
| 金銭信託 | 678,579 | 580,525 |
| コール・ローン | 26,883,799 | 14,565,167 |
| 国債証券 | 2,009,579,528 | 1,935,895,953 |
| 未収入金 | － | 46,961,988 |
| 未収利息 | 8,544,529 | 16,864,173 |
| 前払費用 | 2,278,435 | 4,556,187 |
| その他未収収益 | 1,491,114 | 638,644 |
| 流動資産合計 | 2,318,899,087 | 2,106,873,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,318,899,087 | 2,106,873,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 113,434,463 |
| 未払収益分配金 | 20,306,979 | 9,500,093 |
| 未払解約金 | 4,354,844 | 1,123,438 |
| 未払受託者報酬 | 103,529 | 89,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,070,567 | 1,781,756 |
| その他未払費用 | 203,665 | 178,151 |
| 流動負債合計 | 27,039,584 | 126,106,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,039,584 | 126,106,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,692,178,044 | 3,166,697,967 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,400,318,541 | -1,185,931,723 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,291,859,503 | 1,980,766,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,291,859,503 | 1,980,766,244 |
| 負債純資産合計 | 2,318,899,087 | 2,106,873,234 |
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