剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年5月17日至 平成25年11月18日	当特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△800,209	2,693,940
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△567,304,617	△622,862,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,966,209	148,890,860
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,966,209	148,890,860
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,968,455	94,704,264
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,968,455	94,704,264
分配金		※140,511,550	※136,877,808
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△622,862,413	△567,981,368

2014/08/15 11:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 11:23