AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,476 | 13,270,884 |
| 金銭信託 | 186,314 | － |
| コール・ローン | 18,434,144 | 6,752,964 |
| 国債証券 | 1,540,669,908 | 1,421,751,709 |
| 未収利息 | 11,735,424 | 6,649,805 |
| 前払費用 | － | 26,920 |
| その他未収収益 | 500,738 | 899,437 |
| 流動資産計 | 1,571,571,004 | 1,449,351,719 |
| 資産の部合計 | 1,571,571,004 | 1,449,351,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,238 |
| 未払収益分配金 | 6,558,098 | 6,028,418 |
| 未払解約金 | 142,442 | 329,579 |
| 未払受託者報酬 | 73,912 | 64,601 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,260 | 1,291,965 |
| その他未払費用 | 147,802 | 128,320 |
| 流動負債計 | 8,400,514 | 7,860,121 |
| 負債の部合計 | 8,400,514 | 7,860,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,186,032,903 | 2,009,472,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -622,862,413 | -567,981,368 |
| （分配準備積立金） | 94,530,944 | 58,478,942 |
| 元本等合計 | 1,563,170,490 | 1,441,491,598 |
| 純資産の部合計 | 1,563,170,490 | 1,441,491,598 |
| 負債・純資産合計 | 1,571,571,004 | 1,449,351,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
