AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月16日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,645,842 | 44,476 |
| 金銭信託 | 829,243 | 186,314 |
| コール・ローン | 14,589,268 | 18,434,144 |
| 国債証券 | 1,763,410,545 | 1,540,669,908 |
| 未収入金 | 20,422,027 | － |
| 未収利息 | 7,914,651 | 11,735,424 |
| 前払費用 | 44,576 | － |
| その他未収収益 | 1,129,539 | 500,738 |
| 流動資産合計 | 1,817,985,691 | 1,571,571,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,817,985,691 | 1,571,571,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,047 | － |
| 未払収益分配金 | 7,094,722 | 6,558,098 |
| 未払解約金 | 11,347,504 | 142,442 |
| 未払受託者報酬 | 78,026 | 73,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,496 | 1,478,260 |
| その他未払費用 | 156,031 | 147,802 |
| 流動負債合計 | 20,382,826 | 8,400,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,382,826 | 8,400,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,364,907,482 | 2,186,032,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,304,617 | -622,862,413 |
| （分配準備積立金） | 130,426,586 | 94,530,944 |
| 元本等合計 | 1,797,602,865 | 1,563,170,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,797,602,865 | 1,563,170,490 |
| 負債純資産合計 | 1,817,985,691 | 1,571,571,004 |
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