AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月16日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,270,884 | 155,446 |
| コール・ローン | 6,752,964 | 9,998,500 |
| 国債証券 | 1,421,751,709 | 1,403,690,247 |
| 未収入金 | － | 11,743,156 |
| 未収利息 | 6,649,805 | 11,117,460 |
| 前払費用 | 26,920 | 741,026 |
| その他未収収益 | 899,437 | 661,606 |
| 流動資産計 | 1,449,351,719 | 1,438,107,441 |
| 資産の部合計 | 1,449,351,719 | 1,438,107,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,238 | 99,017 |
| 未払収益分配金 | 6,028,418 | 5,612,078 |
| 未払解約金 | 329,579 | 9,316,883 |
| 未払受託者報酬 | 64,601 | 64,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,965 | 1,293,727 |
| その他未払費用 | 128,320 | 129,354 |
| 流動負債計 | 7,860,121 | 16,515,747 |
| 負債の部合計 | 7,860,121 | 16,515,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,009,472,966 | 1,870,692,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -567,981,368 | -449,101,207 |
| （分配準備積立金） | 58,478,942 | 94,912,424 |
| 元本等合計 | 1,441,491,598 | 1,421,591,694 |
| 純資産の部合計 | 1,441,491,598 | 1,421,591,694 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,351,719 | 1,438,107,441 |
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