AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 155,446 | 2,529,312 |
| コール・ローン | 9,998,500 | 157,171,039 |
| 国債証券 | 1,403,690,247 | 1,061,810,499 |
| 未収入金 | 11,743,156 | － |
| 未収利息 | 11,117,460 | 8,834,871 |
| 前払費用 | 741,026 | 7,353,412 |
| その他未収収益 | 661,606 | 1,198,962 |
| 流動資産計 | 1,438,107,441 | 1,238,898,095 |
| 資産の部合計 | 1,438,107,441 | 1,238,898,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 99,017 | － |
| 未払収益分配金 | 5,612,078 | 5,119,672 |
| 未払解約金 | 9,316,883 | 131,615 |
| 未払受託者報酬 | 64,688 | 58,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,727 | 1,166,185 |
| その他未払費用 | 129,354 | 116,602 |
| 流動負債計 | 16,515,747 | 6,592,385 |
| 負債の部合計 | 16,515,747 | 6,592,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,870,692,901 | 1,706,557,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -449,101,207 | -474,251,914 |
| （分配準備積立金） | 94,912,424 | 66,148,898 |
| 元本等合計 | 1,421,591,694 | 1,232,305,710 |
| 純資産の部合計 | 1,421,591,694 | 1,232,305,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,107,441 | 1,238,898,095 |
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