AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,529,312 | 50,133,390 |
| コール・ローン | 157,171,039 | 8,752,233 |
| 国債証券 | 1,061,810,499 | 917,839,517 |
| 特殊債券 | － | 132,098,111 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,530 |
| 未収利息 | 8,834,871 | 9,094,133 |
| 前払費用 | 7,353,412 | 1,518,035 |
| その他未収収益 | 1,198,962 | 535,917 |
| 流動資産計 | 1,238,898,095 | 1,120,031,866 |
| 資産の部合計 | 1,238,898,095 | 1,120,031,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,119,672 | 4,856,913 |
| 未払解約金 | 131,615 | 20,165,493 |
| 未払受託者報酬 | 58,311 | 51,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,166,185 | 1,020,549 |
| その他未払費用 | 116,602 | 102,040 |
| 流動負債計 | 6,592,385 | 26,196,023 |
| 負債の部合計 | 6,592,385 | 26,196,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,706,557,624 | 1,618,971,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,251,914 | -525,135,399 |
| （分配準備積立金） | 66,148,898 | 40,637,925 |
| 元本等合計 | 1,232,305,710 | 1,093,835,843 |
| 純資産の部合計 | 1,232,305,710 | 1,093,835,843 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,898,095 | 1,120,031,866 |
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