AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,133,390 | 4,708,294 |
| コール・ローン | 8,752,233 | 27,677,162 |
| 国債証券 | 917,839,517 | 823,886,285 |
| 特殊債券 | 132,098,111 | － |
| 派生商品評価勘定 | 60,530 | － |
| 未収利息 | 9,094,133 | 7,889,767 |
| 前払費用 | 1,518,035 | － |
| その他未収収益 | 535,917 | 953,694 |
| 流動資産計 | 1,120,031,866 | 865,115,202 |
| 資産の部合計 | 1,120,031,866 | 865,115,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,856,913 | 4,383,773 |
| 未払解約金 | 20,165,493 | 80,188 |
| 未払受託者報酬 | 51,028 | 37,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,549 | 741,105 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 102,040 | 74,093 |
| 流動負債計 | 26,196,023 | 5,316,290 |
| 負債の部合計 | 26,196,023 | 5,316,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,618,971,242 | 1,461,257,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,135,399 | -601,458,841 |
| （分配準備積立金） | 40,637,925 | 16,333,678 |
| 元本等合計 | 1,093,835,843 | 859,798,912 |
| 純資産の部合計 | 1,093,835,843 | 859,798,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,031,866 | 865,115,202 |
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