剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成26年5月17日至 平成26年11月17日	当特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年5月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,752,937	1,300,777
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△567,981,368	△449,101,207
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,958,373	76,062,509
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,958,373	76,062,509
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,578,804	31,418,040
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,578,804	31,418,040
分配金		※134,694,259	※132,077,829
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△449,101,207	△474,251,914

2015/08/14 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/14 9:21