剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年5月17日至 平成29年11月16日	当特定期間自 平成29年11月17日至 平成30年5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△447,243	△228,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△497,533,688	△450,406,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,686,632	42,133,678
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,686,632	42,133,678
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,440,404	11,032,163
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,440,404	11,032,163
分配金		※117,095,711	※15,789,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△450,406,204	△460,992,827

2018/08/16 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/16 9:50