AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 949,998 | 4,583,552 |
| コール・ローン | 3,197,334 | 102,052,107 |
| 国債証券 | 564,986,658 | 383,788,239 |
| 未収利息 | 2,077,319 | 1,170,865 |
| その他未収収益 | 316,521 | 529,485 |
| 流動資産計 | 571,527,830 | 492,124,248 |
| 資産の部合計 | 571,527,830 | 492,124,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,020,289 | 951,012 |
| 未払解約金 | 11,212 | 650,081 |
| 未払受託者報酬 | 26,638 | 21,898 |
| 未払委託者報酬 | 532,753 | 437,962 |
| 未払利息 | 8 | 265 |
| その他未払費用 | 53,253 | 43,778 |
| 流動負債計 | 1,644,153 | 2,104,996 |
| 負債の部合計 | 1,644,153 | 2,104,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,020,289,881 | 951,012,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -450,406,204 | -460,992,827 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 569,883,677 | 490,019,252 |
| 純資産の部合計 | 569,883,677 | 490,019,252 |
| 負債・純資産合計 | 571,527,830 | 492,124,248 |
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