AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,528,454 | 949,998 |
| コール・ローン | 6,414,230 | 3,197,334 |
| 国債証券 | 662,158,725 | 564,986,658 |
| 未収利息 | 5,563,841 | 2,077,319 |
| その他未収収益 | 742,163 | 316,521 |
| 流動資産計 | 676,407,413 | 571,527,830 |
| 資産の部合計 | 676,407,413 | 571,527,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,508,891 | 1,020,289 |
| 未払解約金 | 120,162 | 11,212 |
| 未払受託者報酬 | 29,639 | 26,638 |
| 未払委託者報酬 | 592,786 | 532,753 |
| 未払利息 | 16 | 8 |
| その他未払費用 | 59,258 | 53,253 |
| 流動負債計 | 4,310,752 | 1,644,153 |
| 負債の部合計 | 4,310,752 | 1,644,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,169,630,349 | 1,020,289,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,533,688 | -450,406,204 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 672,096,661 | 569,883,677 |
| 純資産の部合計 | 672,096,661 | 569,883,677 |
| 負債・純資産合計 | 676,407,413 | 571,527,830 |
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