AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,516 | 1,528,454 |
| コール・ローン | 9,202,915 | 6,414,230 |
| 国債証券 | 816,854,957 | 662,158,725 |
| 未収利息 | 9,295,046 | 5,563,841 |
| 前払費用 | 159,205 | － |
| その他未収収益 | 404,786 | 742,163 |
| 流動資産計 | 835,918,425 | 676,407,413 |
| 資産の部合計 | 835,918,425 | 676,407,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,360,712 | 3,508,891 |
| 未払解約金 | 70,183 | 120,162 |
| 未払受託者報酬 | 36,466 | 29,639 |
| 未払委託者報酬 | 729,285 | 592,786 |
| 未払利息 | 23 | 16 |
| その他未払費用 | 72,907 | 59,258 |
| 流動負債計 | 5,269,576 | 4,310,752 |
| 負債の部合計 | 5,269,576 | 4,310,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,453,570,770 | 1,169,630,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -622,921,921 | -497,533,688 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 830,648,849 | 672,096,661 |
| 純資産の部合計 | 830,648,849 | 672,096,661 |
| 負債・純資産合計 | 835,918,425 | 676,407,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
