AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月16日 | 2018年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,583,552 | 6,484,405 |
| コール・ローン | 102,052,107 | 9,131,307 |
| 国債証券 | 383,788,239 | 452,155,789 |
| 未収利息 | 1,170,865 | 2,154,372 |
| 前払費用 | － | 677,082 |
| その他未収収益 | 529,485 | 194,873 |
| 流動資産計 | 492,124,248 | 470,797,828 |
| 資産の部合計 | 492,124,248 | 470,797,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 951,012 | 904,662 |
| 未払解約金 | 650,081 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,898 | 21,244 |
| 未払委託者報酬 | 437,962 | 424,903 |
| 未払利息 | 265 | 23 |
| その他未払費用 | 43,778 | 42,470 |
| 流動負債計 | 2,104,996 | 1,393,302 |
| 負債の部合計 | 2,104,996 | 1,393,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 951,012,079 | 904,662,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,992,827 | -435,257,766 |
| （分配準備積立金） | － | 134,437 |
| 元本等合計 | 490,019,252 | 469,404,526 |
| 純資産の部合計 | 490,019,252 | 469,404,526 |
| 負債・純資産合計 | 492,124,248 | 470,797,828 |
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