AAAソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,484,405 | 890,318 |
| コール・ローン | 9,131,307 | 4,901,646 |
| 国債証券 | 452,155,789 | 444,494,208 |
| 未収利息 | 2,154,372 | 1,784,706 |
| 前払費用 | 677,082 | － |
| その他未収収益 | 194,873 | 383,525 |
| 流動資産計 | 470,797,828 | 452,454,403 |
| 資産の部合計 | 470,797,828 | 452,454,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 904,662 | 888,846 |
| 未払解約金 | － | 120,888 |
| 未払受託者報酬 | 21,244 | 20,290 |
| 未払委託者報酬 | 424,903 | 405,779 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 42,470 | 40,563 |
| 流動負債計 | 1,393,302 | 1,476,378 |
| 負債の部合計 | 1,393,302 | 1,476,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,662,292 | 888,846,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -435,257,766 | -437,868,542 |
| （分配準備積立金） | 134,437 | － |
| 元本等合計 | 469,404,526 | 450,978,025 |
| 純資産の部合計 | 469,404,526 | 450,978,025 |
| 負債・純資産合計 | 470,797,828 | 452,454,403 |
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