臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/10/18 11:12
- 【資料】
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提出理由
「AAAソブリン・ファンド」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別・計算期間 | 第151期 自 平成28年7月20日 至 平成28年8月16日 | 第152期 自 平成28年8月17日 至 平成28年9月16日 | 第153期 自 平成28年9月17日 至 平成28年10月17日 |
収益分配金 (税込み/1万口当たり) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 808,092,772円 | 809,802,701円 | 816,357,727円 |
期末受益権口数 | 1,457,587,478口 | 1,460,064,391口 | 1,462,296,360口 |
期末基準価額 (分配後/1万口当たり) | 5,544円 | 5,546円 | 5,583円 |
期中騰落率 | △3.5% | 0.6% | 1.2% |