有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

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【提出】
2017/02/16 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年11月30日
Ⅰ 資産総額857,350,332円
Ⅱ 負債総額1,270,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)856,080,031円
Ⅳ 発行済数量1,455,177,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5883円

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