有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

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【提出】
2018/02/16 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年11月30日
Ⅰ 資産総額560,887,716円
Ⅱ 負債総額511,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)560,376,390円
Ⅳ 発行済数量1,013,098,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5531円

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