フォルティス日本中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年7月31日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月30日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 19,482 |
| 親投資信託受益証券 | 64,700,857 | 64,383,970 |
| 未収入金 | 112,030 | 498,463 |
| 流動資産合計 | 64,812,887 | 64,901,915 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,812,887 | 64,901,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,121 | 31,403 |
| 未払委託者報酬 | 2,041,736 | 470,905 |
| その他未払費用 | 67,998 | 15,637 |
| 流動負債合計 | 2,377,885 | 517,945 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,377,885 | 517,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,905,604 | 136,802,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,470,602 | -72,418,112 |
| （分配準備積立金） | 10,062,521 | 9,215,688 |
| 元本等合計 | 62,435,002 | 64,383,970 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,435,002 | 64,383,970 |
| 負債純資産合計 | 64,812,887 | 64,901,915 |
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