フォルティス日本中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,482 | － |
| 親投資信託受益証券 | 64,383,970 | 60,981,837 |
| 未収入金 | 498,463 | － |
| 流動資産合計 | 64,901,915 | 60,981,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,901,915 | 60,981,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,403 | 32,650 |
| 未払委託者報酬 | 470,905 | 489,711 |
| その他未払費用 | 15,637 | 16,263 |
| 流動負債合計 | 517,945 | 538,624 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 517,945 | 538,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,802,082 | 127,511,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,418,112 | -67,067,938 |
| （分配準備積立金） | 9,215,688 | 4,706,025 |
| 元本等合計 | 64,383,970 | 60,443,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,383,970 | 60,443,213 |
| 負債純資産合計 | 64,901,915 | 60,981,837 |
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