フォルティス日本中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,981,837 | 52,549,248 |
| 流動資産合計 | 60,981,837 | 52,549,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 60,981,837 | 52,549,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,464 |
| 未払受託者報酬 | 32,650 | 27,985 |
| 未払委託者報酬 | 489,711 | 419,793 |
| その他未払費用 | 16,263 | 13,935 |
| 流動負債合計 | 538,624 | 470,177 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 538,624 | 470,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,511,151 | 123,324,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -67,067,938 | -71,245,518 |
| （分配準備積立金） | 4,706,025 | 4,524,076 |
| 元本等合計 | 60,443,213 | 52,079,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 60,443,213 | 52,079,071 |
| 負債純資産合計 | 60,981,837 | 52,549,248 |
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