フォルティス日本中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2012年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 852,419 |
| 親投資信託受益証券 | 52,549,248 | 48,932,940 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 52,549,248 | 49,785,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,549,248 | 49,785,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,464 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,985 | 27,658 |
| 未払委託者報酬 | 419,793 | 414,842 |
| その他未払費用 | 13,935 | 13,766 |
| 流動負債合計 | 470,177 | 456,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 470,177 | 456,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,324,589 | 118,068,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,245,518 | -68,739,002 |
| （分配準備積立金） | 4,524,076 | 4,266,308 |
| 元本等合計 | 52,079,071 | 49,329,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,079,071 | 49,329,094 |
| 負債純資産合計 | 52,549,248 | 49,785,360 |
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