フォルティス日本中小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月30日 | 2013年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 852,419 | 957,844 |
| 親投資信託受益証券 | 48,932,940 | 60,749,400 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 49,785,360 | 61,707,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,785,360 | 61,707,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,038 |
| 未払受託者報酬 | 27,658 | 28,228 |
| 未払委託者報酬 | 414,842 | 423,305 |
| その他未払費用 | 13,766 | 14,047 |
| 流動負債合計 | 456,266 | 466,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 456,266 | 466,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,068,096 | 116,537,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,739,002 | -55,296,732 |
| （分配準備積立金） | 4,266,308 | 4,093,872 |
| 元本等合計 | 49,329,094 | 61,240,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,329,094 | 61,240,627 |
| 負債純資産合計 | 49,785,360 | 61,707,245 |
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