フォルティス日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年10月29日-平成22年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月28日 | 2010年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,199 | 190,617 |
| 親投資信託受益証券 | 395,929,296 | 354,078,909 |
| 未収入金 | 4,219,254 | 3,126,613 |
| 流動資産合計 | 400,436,749 | 357,396,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 400,436,749 | 357,396,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 922,560 | 637,321 |
| 未払受託者報酬 | 197,814 | 174,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,967,079 | 2,614,564 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 4,507,453 | 3,846,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,507,453 | 3,846,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,661,917 | 488,782,816 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,732,621 | -135,232,868 |
| （分配準備積立金） | 47,494,595 | 41,304,280 |
| 元本等合計 | 395,929,296 | 353,549,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 395,929,296 | 353,549,948 |
| 負債純資産合計 | 400,436,749 | 357,396,139 |
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