フォルティス日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月28日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年4月29日-平成22年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月28日 | 2010年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,617 | 28,015 |
| 親投資信託受益証券 | 354,078,909 | 279,706,585 |
| 未収入金 | 3,126,613 | 2,933,015 |
| 流動資産合計 | 357,396,139 | 282,667,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 357,396,139 | 282,667,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 637,321 | 31,191 |
| 未払受託者報酬 | 174,306 | 158,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,614,564 | 2,374,702 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 3,846,191 | 2,984,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,846,191 | 2,984,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,782,816 | 478,448,202 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -135,232,868 | -198,764,793 |
| （分配準備積立金） | 41,304,280 | 39,380,601 |
| 元本等合計 | 353,549,948 | 279,683,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 353,549,948 | 279,683,409 |
| 負債純資産合計 | 357,396,139 | 282,667,615 |
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