フォルティス日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月28日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月28日 | 2011年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,015 | 400,048 |
| 親投資信託受益証券 | 279,706,585 | 405,461,641 |
| 未収入金 | 2,933,015 | 3,028,394 |
| 流動資産合計 | 282,667,615 | 408,890,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 282,667,615 | 408,890,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,191 | 399,701 |
| 未払受託者報酬 | 158,313 | 173,349 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,702 | 2,600,125 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 2,984,206 | 3,593,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,984,206 | 3,593,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,448,202 | 521,621,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,764,793 | -116,324,521 |
| （分配準備積立金） | 39,380,601 | 30,772,415 |
| 元本等合計 | 279,683,409 | 405,296,908 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 279,683,409 | 405,296,908 |
| 負債純資産合計 | 282,667,615 | 408,890,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
