フォルティス日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月28日 | 2011年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,048 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 405,461,641 | 318,022,342 |
| 未収入金 | 3,028,394 | － |
| 流動資産合計 | 408,890,083 | 318,032,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 408,890,083 | 318,032,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 399,701 | 700,100 |
| 未払受託者報酬 | 173,349 | 180,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,125 | 2,702,878 |
| その他未払費用 | 420,000 | 420,000 |
| 流動負債合計 | 3,593,175 | 4,003,176 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,593,175 | 4,003,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,621,429 | 445,174,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,324,521 | -131,145,813 |
| （分配準備積立金） | 30,772,415 | 24,275,669 |
| 元本等合計 | 405,296,908 | 314,029,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 405,296,908 | 314,029,166 |
| 負債純資産合計 | 408,890,083 | 318,032,342 |
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