フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年6月17日: 1億3470万
2015年6月10日 +999.99%: 53億9150万
2016年6月10日 -48.25%: 27億9024万
2017年6月12日 -21.38%: 21億9380万
2018年6月11日 -13.91%: 18億8854万
2019年6月10日 -18.94%: 15億3087万

個別

2015年6月10日: 2億1999万
2016年6月10日 -93.23%: 1489万
2017年6月12日 +0.46%: 1496万
2018年6月11日 -9.85%: 1348万
2019年6月10日 -0.13%: 1347万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月7日現在)	(2019年6月7日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		225,374	45,593

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年12月7日現在)(2019年6月7日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン 225,37445,593国債証券 500,037400,535流動資産合計 725,411446,128資産合計 725,411446,128負債の部流動負債未払受託者報酬 3800未払委託者報酬 3,4742流動負債合計 3,8542負債合計 3,8542純資産の部元本等元本 725,342448,627剰余金剰余金又は欠損金(△) △3,785△2,501元本等合計 721,557446,126純資産合計 721,557446,126負債純資産合計 725,411446,128

2019/09/10 9:44

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
		千円	千円	千円	千円
流動資産
預金	*1		899,569		963,987

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/09/10 9:44