フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの流動負債の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2018年12月7日現在)	(2019年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		380	0

e border="0" width="648">区分注記
番号(2018年12月7日現在)(2019年6月7日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 225,37445,593国債証券 500,037400,535流動資産合計 725,411446,128資産合計 725,411446,128負債の部   流動負債   未払受託者報酬 3800未払委託者報酬 3,4742流動負債合計 3,8542負債合計 3,8542純資産の部   元本等   元本 725,342448,627剰余金   剰余金又は欠損金(△) △3,785△2,501元本等合計 721,557446,126純資産合計 721,557446,126負債純資産合計 725,411446,128 

2019/09/10 9:44

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
		千円	千円	千円	千円
流動負債
預り金			18,346		21,990

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

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