フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,797,902 | － |
| 投資信託受益証券 | 79,944,179 | 79,864,434 |
| 投資証券 | 55,315,021,728 | 12,341,534,408 |
| 親投資信託受益証券 | 166,214,045 | 38,581,904 |
| 未収入金 | 35,558,341 | － |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 206,570,294 | 38,581,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 206,570,294 | 38,581,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,016,967,185 | － |
| 未払解約金 | 40,351,493 | － |
| 未払受託者報酬 | 484 | 219 |
| 未払委託者報酬 | 4,266 | 2,106 |
| その他未払費用 | 15,438,282 | 2,619,939 |
| 流動負債合計 | 40,356,243 | 2,325 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,356,243 | 2,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,113,995 | 38,517,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,056 | 62,116 |
| （分配準備積立金） | 27,297 | 39,705 |
| 元本等合計 | 166,214,051 | 38,579,579 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 166,214,051 | 38,579,579 |
| 負債純資産合計 | 206,570,294 | 38,581,904 |
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