フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 30,501 |
| 投資信託受益証券 | 79,864,434 | 79,768,740 |
| 投資証券 | 12,341,534,408 | 8,553,710,728 |
| 親投資信託受益証券 | 38,581,904 | 11,360,854 |
| 未収利息 | 497 | 177 |
| 流動資産合計 | 38,581,904 | 11,391,355 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,581,904 | 11,391,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,413,844 | 51,016,694 |
| 未払受託者報酬 | 219 | 26 |
| 未払委託者報酬 | 2,106 | 560 |
| その他未払費用 | 2,619,939 | 1,470,000 |
| 流動負債合計 | 2,325 | 586 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,325 | 586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,517,463 | 11,366,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,116 | 23,982 |
| （分配準備積立金） | 39,705 | 14,730 |
| 元本等合計 | 38,579,579 | 11,390,769 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,579,579 | 11,390,769 |
| 負債純資産合計 | 38,581,904 | 11,391,355 |
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