フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,315,429 | 461,131,964 |
| 投資信託受益証券 | 79,768,740 | 79,673,046 |
| 投資証券 | 8,553,710,728 | 5,233,651,640 |
| 親投資信託受益証券 | 11,360,854 | 115,457,527 |
| 未収利息 | 177 | 505 |
| 流動資産合計 | 8,762,795,074 | 5,774,457,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,762,795,074 | 5,774,457,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 247,033,103 |
| 未払解約金 | 51,016,694 | 59,271,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,374,476 | 977,717 |
| 未払委託者報酬 | 36,652,622 | 26,072,398 |
| その他未払費用 | 1,470,000 | 1,795,844 |
| 流動負債合計 | 90,513,792 | 335,150,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,513,792 | 335,150,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,611,150,002 | 4,940,662,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,938,868,720 | 498,644,720 |
| （分配準備積立金） | 944,442,813 | 504,298,073 |
| 元本等合計 | 8,672,281,282 | 5,439,306,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,672,281,282 | 5,439,306,786 |
| 負債純資産合計 | 8,762,795,074 | 5,774,457,155 |
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