フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 461,131,964 | 206,775,569 |
| 投資信託受益証券 | 79,673,046 | 219,541,323 |
| 投資証券 | 5,233,651,640 | 4,173,178,728 |
| 未収利息 | 505 | 56 |
| 流動資産計 | 5,774,457,155 | 4,599,495,676 |
| 資産の部合計 | 5,774,457,155 | 4,599,495,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,033,103 | 90,238,788 |
| 未払解約金 | 59,271,307 | 33,372,135 |
| 未払受託者報酬 | 977,717 | 725,034 |
| 未払委託者報酬 | 26,072,398 | 19,334,219 |
| その他未払費用 | 1,795,844 | 2,952,777 |
| 流動負債計 | 335,150,369 | 146,622,953 |
| 負債の部合計 | 335,150,369 | 146,622,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,940,662,066 | 3,609,551,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,644,720 | 843,321,170 |
| （分配準備積立金） | 504,298,073 | 775,379,563 |
| 元本等合計 | 5,439,306,786 | 4,452,872,723 |
| 純資産の部合計 | 5,439,306,786 | 4,452,872,723 |
| 負債・純資産合計 | 5,774,457,155 | 4,599,495,676 |
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