フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,775,569 | 57,195,399 |
| 投資信託受益証券 | 219,541,323 | 219,387,305 |
| 投資証券 | 4,173,178,728 | 2,671,738,580 |
| 未収利息 | 56 | 15 |
| 流動資産計 | 4,599,495,676 | 2,948,321,299 |
| 資産の部合計 | 4,599,495,676 | 2,948,321,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,238,788 | － |
| 未払解約金 | 33,372,135 | 2,123,184 |
| 未払受託者報酬 | 725,034 | 588,205 |
| 未払委託者報酬 | 19,334,219 | 15,685,426 |
| その他未払費用 | 2,952,777 | 2,845,156 |
| 流動負債計 | 146,622,953 | 21,241,971 |
| 負債の部合計 | 146,622,953 | 21,241,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,609,551,553 | 2,149,995,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,321,170 | 777,083,655 |
| （分配準備積立金） | 775,379,563 | 685,066,917 |
| 元本等合計 | 4,452,872,723 | 2,927,079,328 |
| 純資産の部合計 | 4,452,872,723 | 2,927,079,328 |
| 負債・純資産合計 | 4,599,495,676 | 2,948,321,299 |
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