フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表

【提出】
2017年3月10日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月10日2016年12月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン57,195,399186,729,284
投資信託受益証券219,387,30559,809,287
投資証券2,671,738,5802,345,158,854
未収利息15－
流動資産計2,948,321,2992,591,697,425
資産の部合計2,948,321,2992,591,697,425
負債の部
流動負債
未払収益分配金－130,989,193
未払解約金2,123,18413,946,470
未払受託者報酬588,205419,329
未払委託者報酬15,685,42611,181,976
未払利息－486
その他未払費用2,845,1562,449,759
流動負債計21,241,971158,987,213
負債の部合計21,241,971158,987,213
純資産の部
元本等
元本2,149,995,6731,309,891,939
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）777,083,6551,122,818,273
（分配準備積立金）685,066,9171,066,761,224
元本等合計2,927,079,3282,432,710,212
純資産の部合計2,927,079,3282,432,710,212
負債・純資産合計2,948,321,2992,591,697,425

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