フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,775,569 | 177,394,669 |
| 投資信託受益証券 | 219,541,323 | 219,453,313 |
| 投資証券 | 4,173,178,728 | 4,994,657,712 |
| 未収利息 | 56 | 48 |
| 流動資産計 | 4,599,495,676 | 5,391,505,742 |
| 資産の部合計 | 4,599,495,676 | 5,391,505,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,238,788 | － |
| 未払解約金 | 33,372,135 | 11,867,559 |
| 未払受託者報酬 | 725,034 | 798,719 |
| 未払委託者報酬 | 19,334,219 | 21,299,122 |
| その他未払費用 | 2,952,777 | 1,703,808 |
| 流動負債計 | 146,622,953 | 35,669,208 |
| 負債の部合計 | 146,622,953 | 35,669,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,609,551,553 | 2,936,350,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,321,170 | 2,419,485,537 |
| （分配準備積立金） | 775,379,563 | 584,173,118 |
| 元本等合計 | 4,452,872,723 | 5,355,836,534 |
| 純資産の部合計 | 4,452,872,723 | 5,355,836,534 |
| 負債・純資産合計 | 4,599,495,676 | 5,391,505,742 |
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