フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表

【提出】
2016年9月9日 9:10
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年12月10日2016年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン57,195,39999,401,977
投資信託受益証券219,387,30559,839,300
投資証券2,671,738,5802,631,008,296
未収利息15－
流動資産計2,948,321,2992,790,249,573
資産の部合計2,948,321,2992,790,249,573
負債の部
流動負債
未払解約金2,123,18413,545,844
未払受託者報酬588,205407,347
未払委託者報酬15,685,42610,862,587
未払利息－272
その他未払費用2,845,1561,140,452
流動負債計21,241,97125,956,502
負債の部合計21,241,97125,956,502
純資産の部
元本等
元本2,149,995,6731,525,880,062
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）777,083,6551,238,413,009
（分配準備積立金）685,066,917487,421,566
元本等合計2,927,079,3282,764,293,071
純資産の部合計2,927,079,3282,764,293,071
負債・純資産合計2,948,321,2992,790,249,573

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