フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,729,284 | 20,499,187 |
| 投資信託受益証券 | 59,809,287 | 59,773,272 |
| 投資証券 | 2,345,158,854 | 2,113,530,920 |
| 流動資産計 | 2,591,697,425 | 2,193,803,379 |
| 資産の部合計 | 2,591,697,425 | 2,193,803,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,989,193 | － |
| 未払解約金 | 13,946,470 | 1,895,020 |
| 未払受託者報酬 | 419,329 | 381,650 |
| 未払委託者報酬 | 11,181,976 | 10,177,266 |
| 未払利息 | 486 | 53 |
| その他未払費用 | 2,449,759 | 1,272,043 |
| 流動負債計 | 158,987,213 | 13,726,032 |
| 負債の部合計 | 158,987,213 | 13,726,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,309,891,939 | 1,225,299,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,122,818,273 | 954,778,276 |
| （分配準備積立金） | 1,066,761,224 | 960,262,998 |
| 元本等合計 | 2,432,710,212 | 2,180,077,347 |
| 純資産の部合計 | 2,432,710,212 | 2,180,077,347 |
| 負債・純資産合計 | 2,591,697,425 | 2,193,803,379 |
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