フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,914,509 | 79,704,887 |
| 投資信託受益証券 | 59,743,259 | 224,319 |
| 投資証券 | 1,943,904,202 | 1,808,610,882 |
| 流動資産計 | 2,153,561,970 | 1,888,540,088 |
| 資産の部合計 | 2,153,561,970 | 1,888,540,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,208,058 | － |
| 未払受託者報酬 | 362,839 | 321,381 |
| 未払委託者報酬 | 9,675,756 | 8,570,186 |
| 未払利息 | 390 | 207 |
| その他未払費用 | 2,481,392 | 1,071,163 |
| 流動負債計 | 126,728,435 | 9,962,937 |
| 負債の部合計 | 126,728,435 | 9,962,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,080,580 | 1,138,647,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884,752,955 | 739,929,201 |
| （分配準備積立金） | 800,187,238 | 766,242,780 |
| 元本等合計 | 2,026,833,535 | 1,878,577,151 |
| 純資産の部合計 | 2,026,833,535 | 1,878,577,151 |
| 負債・純資産合計 | 2,153,561,970 | 1,888,540,088 |
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