フォルティス中国環境関連株式投信、フォルティス中国環境関連株式投信マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 47,536 |
| コール・ローン | 64,650,532 | 36,482,427 |
| 投資信託受益証券 | 224,207 | 224,116 |
| 投資証券 | 1,588,282,272 | 1,494,122,326 |
| 流動資産計 | 1,653,157,011 | 1,530,876,405 |
| 資産の部合計 | 1,653,157,011 | 1,530,876,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,167,355 | － |
| 未払解約金 | 1,396,846 | 1,586,739 |
| 未払受託者報酬 | 275,697 | 262,309 |
| 未払委託者報酬 | 7,351,771 | 6,995,050 |
| 未払利息 | 168 | 94 |
| その他未払費用 | 1,990,019 | 874,265 |
| 流動負債計 | 38,181,856 | 9,718,457 |
| 負債の部合計 | 38,181,856 | 9,718,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,694,204 | 1,058,978,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,280,951 | 462,179,798 |
| （分配準備積立金） | 704,343,673 | 678,035,752 |
| 元本等合計 | 1,614,975,155 | 1,521,157,948 |
| 純資産の部合計 | 1,614,975,155 | 1,521,157,948 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,157,011 | 1,530,876,405 |
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