剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日	第7期中間計算期間自 平成27年12月11日至 平成28年6月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		239,473,542	184,923,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)		843,321,170	777,083,655
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,050,952	41,823
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,050,952	41,823
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,527,304	224,359,591
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,527,304	224,359,591
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,419,485,537	1,238,413,009

2016/09/09 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年12月9日現在)	(平成28年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		391,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,132,853	△562,024

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/09 9:10