剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日	第9期中間計算期間自 平成29年12月12日至 平成30年6月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		792,285	△2,906,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,122,818,273	884,752,955
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,807,410	36,674,296
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,807,410	36,674,296
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,625,695	39,082,933
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,625,695	39,082,933
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		954,778,276	739,929,201

2018/09/07 9:33

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年12月8日現在)	(平成30年6月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		180,853,698	853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△848,087	△4,042

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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